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六耳昏昏说

优质企业checklist

(1)经营活动产生的现金流量净额>净利润>0;

--说明提供的商品和服务供不应求,买家抢购提前就把钱打过来了。

(2)销售商品、提供劳务收到的现金>=营业收入;

--扣除税费后,实打实的收到了钱了,而不是赊账。

(3)投资活动现金流出>投资活动现金流入,且主要是用于扩张,而非用于维持原有盈利能力;

(4)现金及现金等价物净增加额>0,可放宽为:排除当年实施的现金分红因素后,现金及现金等价物净增加额>0;

--公司业务分红后还有盈余,可以用于增长。

(5)期末现金及现金等价物余额>=有息负债,可放宽为:期末现金及现金等价物余额+可迅速变现的金融资产净值>=有息负债;

--公司现金流健康,确保不出现资金链断裂。

在以上checklist的基础上再看这些重要指标

(1)营业利润率=营业利润/营业收入

(2)毛利率=(营业收入-营业成本)/营业收入

(3)净利率=净利润/营业收入

(4)净资产收益率(ROE)=净利润/平均净资产「(期末值+期初值)/2」

--首选指标

ROE=(净利润/销售收入)*(销售收入/平均总资产)*(平均总资产/净资产)

公司提高ROE的3个途径:“茅台模式”,“沃尔玛模式”,“银行模式”,分别对应3种不同的经营理论,“茅台模式”>“沃尔玛模式”>“银行模式”(对于个人来说,这种加杠杆的公司风险过大,一旦出问题万劫不复)

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2021年10月13日 16:58
来自电脑网页版
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